岗位职责:
1、按照基金文件及时准确地做好基金实体的记账、财务报表编制工作;按照税务机关规定要求进行基金实体的纳税申报;按照基金文件计算基金收益率、净值等数据并汇报。
2、与托管行保持良好沟通,按照托管合同做好定期对账、信息传递、文件发送、资料保管等工作。
3、审核行政、差旅费用的付款申请,对费用情况进行统计分析。
4、审核管理公司的记账凭证。
5、其他相关工作。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历,会计、财经类专业,985重点院校优先。
2、三年以上财会或审计工作经验,熟悉企业记账、报表全盘账务处理,熟悉税收法律法规,有内部控制和风险管理意识。
3、工作认真细致(重点要求),责任心强,聪明好学,积极主动,具备团队协作精神,能承受工作压力。